0.4435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,479.91 | 6,013.54 | 6,013.54 | 6,254.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,590.49 | 1,706.98 | 329.35 | 831.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,505.25 | 12,874.58 | 649.89 | 2,945.67 |
| 基金赎回款 | 17,956.29 | 5,115.19 | 2,006.12 | 4,017.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,548.95 | 7,759.39 | -1,356.23 | -1,071.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,619.35 | 15,479.91 | 4,986.66 | 6,013.54 |