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浙商之江凤凰联接(007431)

2021-06-11     1.58560.9615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,049.0722,049.0739,844.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,914.141,151.19393.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,756.66590.97866.55
基金赎回款22,226.02-18,577.53-19,055.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,469.35-17,986.55-18,188.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,493.865,213.7122,049.07