0.3484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,430.74 | 4,430.74 | 3,722.88 | 3,722.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -549.02 | 37.99 | -160.47 | 87.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,928.39 | 3,747.00 | 5,677.78 | 4,811.26 |
| 基金赎回款 | 1,555.98 | 905.55 | 4,809.45 | 3,765.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,372.41 | 2,841.44 | 868.33 | 1,045.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,254.13 | 7,310.18 | 4,430.74 | 4,856.07 |