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华泰保兴久盈债券(007432)

2024-05-17     1.01070.0693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值453,558.71453,558.71451,200.47451,200.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,170.918,570.1117,658.648,558.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.010.030.01
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.010.030.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,883.506,300.1815,300.434,050.11
期末基金净值452,846.16455,828.65453,558.71455,708.99