0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 817,262.55 | 452,201.69 | 452,201.69 | 452,846.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,815.21 | 15,105.41 | 8,592.25 | 17,401.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 615,090.94 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 251,635.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 363,455.83 | 0.01 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,500.38 | 4,500.13 | 18,045.51 |
| 期末基金净值 | 823,077.76 | 817,262.55 | 456,293.83 | 452,201.69 |