0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,796.69 | 65,483.20 | 65,483.20 | 6,073.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.70 | 973.78 | 456.25 | -1,442.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,072.72 | 17,034.63 | 1,033.18 | 110,291.55 |
| 基金赎回款 | 13,315.75 | 49,694.92 | 49,692.74 | 49,265.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,243.03 | -32,660.28 | -48,659.56 | 61,025.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 173.63 |
| 期末基金净值 | 22,946.40 | 33,796.69 | 17,279.89 | 65,483.20 |