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兴银合丰债券A(007433)

2023-02-02     1.04180.0480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值33,796.6965,483.2065,483.206,073.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.70973.78456.25-1,442.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,072.7217,034.631,033.18110,291.55
基金赎回款13,315.7549,694.9249,692.7449,265.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,243.03-32,660.28-48,659.5661,025.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
95.950.000.00173.63
期末基金净值22,946.4033,796.6917,279.8965,483.20