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兴银合丰债券A(007433)

2024-04-26     1.0849-0.2024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值234,247.33234,247.3333,796.6933,796.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,810.553,279.44873.97488.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款196,945.92115,658.47646,653.572,072.72
基金赎回款344,098.19182,789.32431,703.1813,315.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147,152.27-67,130.84214,950.39-11,243.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
986.37986.3715,373.7295.95
期末基金净值90,919.24169,409.56234,247.3322,946.40