-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,628.86 | 107,628.86 | 104,243.97 | 104,243.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,823.55 | 3,189.90 | 2,055.10 | 1,954.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76.41 | 0.00 | 1,377.00 | 1,377.00 |
| 基金赎回款 | 868.34 | 426.57 | 47.21 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -791.92 | -426.57 | 1,329.79 | 1,376.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,019.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,640.71 | 110,392.19 | 107,628.86 | 107,575.72 |