0.0269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,014.94 | 86,832.53 | 86,832.53 | 107,640.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,502.63 | 1,229.99 | 751.24 | 3,961.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 8.05 |
| 基金赎回款 | 4.23 | 8.07 | 0.12 | -22,538.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.23 | -7.92 | -0.12 | -22,530.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,039.66 | 0.00 | 2,239.26 |
| 期末基金净值 | 88,513.34 | 87,014.94 | 87,583.65 | 86,832.53 |