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华宝宝怡债券(007435)

2021-10-15     1.05670.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,942.42102,350.01102,350.0120,228.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,838.142,978.682,311.292,541.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.010.00180,000.00
基金赎回款1.417.043.18100,419.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.41-7.03-3.1879,580.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,379.250.000.00
期末基金净值104,779.15102,942.42104,658.11102,350.01