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中金新润3个月定开债券A(007437)

2021-05-07     1.01940.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值20,104.950.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
150.2794.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,001.3520,106.30
基金赎回款20,229.78-12,186.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,228.437,920.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,026.798,014.80