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中金新润3个月定开债券C(007438)

2021-09-17     1.03520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,026.7920,104.950.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.29150.2794.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,100.075,001.3520,106.30
基金赎回款5,067.3320,229.78-12,186.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32.74-15,228.437,920.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,108.825,026.798,014.80