-0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,005.89 | 105,411.11 | 105,411.11 | 152,684.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,534.96 | 517.13 | 1,252.89 | 6,639.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,139.20 | 1,184.70 | 434.63 | 224,748.59 |
| 基金赎回款 | 1,686.71 | 11,323.54 | 493.74 | 274,851.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,452.48 | -10,138.84 | -59.11 | -50,102.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,962.34 | 2,783.51 | 2,783.51 | 3,809.67 |
| 期末基金净值 | 100,030.99 | 93,005.89 | 103,821.38 | 105,411.11 |