-0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,967.76 | 201,967.76 | 1,087.90 | 1,087.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,796.14 | 4,168.25 | 3,165.05 | 1,852.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.92 | 0.80 | 400,163.85 | 400,160.46 |
| 基金赎回款 | 50,161.36 | 2.14 | 199,922.26 | -199,850.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,160.44 | -1.34 | 200,241.59 | 200,309.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,919.30 | 3,337.74 | 2,526.78 | 1,014.58 |
| 期末基金净值 | 152,684.15 | 202,796.93 | 201,967.76 | 202,235.59 |