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南方旭元债券发起式A(007440)

2020-08-14     1.02820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值6,999.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,140.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款97,999.80
基金赎回款105,114.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,114.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,025.75