0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,171.09 | 84,171.09 | 85,350.79 | 85,350.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,892.19 | 1,019.56 | 2,794.98 | 1,448.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.58 | 129.94 | 53.68 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 43,057.30 | 149.51 | 0.65 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,919.71 | -19.57 | 53.04 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,027.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,143.57 | 85,171.08 | 84,171.09 | 86,799.45 |