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平安惠泰纯债债券(007447)

2021-07-30     1.05240.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,615.1281,615.1220,000.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,794.002,150.022,108.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.130.10144,999.80
基金赎回款-0.660.65-85,493.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.53-0.5559,505.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,796.861,598.210.00
期末基金净值81,611.7382,166.3881,615.12