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平安惠泰纯债债券(007447)

2020-08-07     1.02480.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,000.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,108.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款144,999.80
基金赎回款-85,493.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,505.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值81,615.12