0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 439,165.73 | 1,153,901.51 | 1,153,901.51 | 43,143.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,498.94 | 749.57 | 385.55 | 19,679.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391,740.76 | 779,342.34 | 398,432.00 | 1,361,087.80 |
| 基金赎回款 | 371,783.56 | 1,458,366.34 | 1,060,789.22 | 207,406.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,957.19 | -679,024.01 | -662,357.22 | 1,153,681.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 36,461.34 | 36,461.34 | 62,603.30 |
| 期末基金净值 | 462,621.87 | 439,165.73 | 455,468.49 | 1,153,901.51 |