0.5103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 486,829.51 | 486,829.51 | 299,157.13 | 299,157.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,569.71 | -3,228.18 | -41,935.54 | -30,018.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,996.53 | 147,267.59 | 385,568.38 | 145,123.23 |
| 基金赎回款 | 328,821.98 | 213,004.85 | 155,960.46 | -86,477.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,825.45 | -65,737.26 | 229,607.92 | 58,646.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 343,434.34 | 417,864.08 | 486,829.51 | 327,784.68 |