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兴全多维价值混合C(007450)

2020-10-30     1.4384-1.7688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值281,997.73399,676.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,903.0134,290.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款126,469.8050,052.45
基金赎回款211,867.12202,021.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,397.32-151,969.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值229,503.42281,997.73