行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全多维价值混合C(007450)

2022-12-07     1.8551-0.8286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值299,157.13220,543.79220,543.79281,997.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,018.6257,611.9220,880.1983,278.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,123.23184,657.7652,961.75179,706.54
基金赎回款-86,477.06-163,656.3478,015.92324,438.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,646.1721,001.42-25,054.17-144,732.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值327,784.68299,157.13216,369.80220,543.79