行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银嘉盈债券(007454)

2024-05-29     1.05200.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值300,850.75300,850.7587,243.4087,243.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,199.177,261.512,346.951,132.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00600,000.430.25
基金赎回款39.4939.47373,154.370.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39.49-39.47226,846.060.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,585.667,869.98
期末基金净值313,010.43308,072.79300,850.7580,505.83