-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,426.29 | 294,648.47 | 294,648.47 | 313,010.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,215.61 | 3,826.45 | 2,369.80 | 12,002.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 752.76 | 3,476.80 | 2,180.58 | 830.51 |
| 基金赎回款 | 104,104.38 | 2,525.43 | 896.39 | 182.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,351.62 | 951.38 | 1,284.19 | 648.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,196.99 | 0.00 | 0.00 | 31,012.92 |
| 期末基金净值 | 192,093.29 | 299,426.29 | 298,302.46 | 294,648.47 |