0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,648.47 | 294,648.47 | 294,648.47 | 313,010.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,826.45 | 3,826.45 | 3,826.45 | 7,074.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,476.80 | 3,476.80 | 3,476.80 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 2,525.43 | 2,525.43 | 2,525.43 | 1.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 951.38 | 951.38 | 951.38 | -1.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,987.00 |
| 期末基金净值 | 299,426.29 | 299,426.29 | 299,426.29 | 300,096.83 |