-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,010.43 | 313,010.43 | 300,850.75 | 300,850.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,002.45 | 7,074.42 | 12,199.17 | 7,261.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830.51 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 182.00 | 1.04 | 39.49 | 39.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 648.51 | -1.03 | -39.49 | -39.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,012.92 | 19,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 294,648.47 | 300,096.83 | 313,010.43 | 308,072.79 |