行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠睿纯债债券(007459)

2022-09-30     1.01980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值786.363,285.013,285.0121,229.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.549.834.87-91.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.004,463.30
基金赎回款0.512,508.472,508.4522,316.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.51-2,508.47-2,508.45-17,853.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值793.39786.36781.433,285.01