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浙商惠睿纯债(007459)

2024-04-22     1.07110.0654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值799.61799.61786.36786.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
858.22192.2514.377.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,000.6560,000.65248.760.00
基金赎回款30,887.4930,887.15249.880.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,113.1729,113.50-1.12-0.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,770.9930,105.36799.61793.39