净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 799.61 | 799.61 | 786.36 | 786.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 858.22 | 192.25 | 14.37 | 7.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,000.65 | 60,000.65 | 248.76 | 0.00 |
基金赎回款 | 30,887.49 | 30,887.15 | 249.88 | 0.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,113.17 | 29,113.50 | -1.12 | -0.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,770.99 | 30,105.36 | 799.61 | 793.39 |