0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 699.98 | 30,593.26 | 30,593.26 | 30,770.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.15 | 230.88 | 134.95 | 1,337.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 700.04 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 29,397.42 | 0.15 | 0.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -28,697.39 | -0.14 | -0.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,426.77 | 1,027.51 | 1,514.85 |
| 期末基金净值 | 704.11 | 699.98 | 29,700.55 | 30,593.26 |