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浙商惠睿纯债债券(007459)

2021-10-15     0.9975-0.0401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,285.0121,229.1821,229.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.87-91.13-130.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.004,463.30603.50
基金赎回款2,508.4522,316.3411,239.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,508.45-17,853.04-10,635.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值781.433,285.0110,463.14