-0.2768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,827.65 | 168,827.65 | 130,328.82 | 130,328.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,164.35 | 12,570.39 | -21,650.44 | -11,786.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,175.72 | 152,862.85 | 167,705.65 | 80,526.93 |
| 基金赎回款 | 187,449.87 | 131,522.30 | 107,556.39 | 61,895.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 725.85 | 21,340.55 | 60,149.26 | 18,631.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,389.15 | 202,738.59 | 168,827.65 | 137,174.08 |