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华安成长创新混合A(007460)

2024-07-22     1.67650.4855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值168,827.65168,827.65130,328.82130,328.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,164.3512,570.39-21,650.44-11,786.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,175.72152,862.85167,705.6580,526.93
基金赎回款187,449.87131,522.30107,556.3961,895.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
725.8521,340.5560,149.2618,631.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,389.15202,738.59168,827.65137,174.08