3.4429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,602.92 | 118,313.93 | 118,313.93 | 153,389.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,441.98 | 44,606.46 | 10,497.76 | -3,698.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,435.28 | 188,434.54 | 44,240.37 | 59,512.70 |
| 基金赎回款 | 78,287.16 | 178,752.01 | 57,014.06 | 90,889.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,851.88 | 9,682.52 | -12,773.69 | -31,376.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,193.02 | 172,602.92 | 116,038.00 | 118,313.93 |