0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 515,105.37 | 515,105.37 | 500,945.83 | 500,945.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,600.78 | 9,772.50 | 24,114.46 | 10,140.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,668.15 | 5,068.24 | 8,004.56 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 603.74 | 0.02 | 1.55 | -0.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,064.40 | 5,068.21 | 8,003.01 | -0.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,068.25 | 5,068.25 | 17,957.93 | 9,953.36 |
| 期末基金净值 | 529,702.30 | 524,877.83 | 515,105.37 | 501,132.96 |