0.0473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 529,702.30 | 529,702.30 | 515,105.37 | 515,105.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,994.67 | 12,366.21 | 14,600.78 | 9,772.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 5,668.15 | 5,068.24 |
| 基金赎回款 | 0.22 | 0.19 | 603.74 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.21 | -0.18 | 5,064.40 | 5,068.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,359.51 | 17,359.51 | 5,068.25 | 5,068.25 |
| 期末基金净值 | 532,337.25 | 524,708.81 | 529,702.30 | 524,877.83 |