0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 523,926.52 | 525,075.13 | 525,075.13 | 532,337.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,737.40 | 7,010.70 | 5,504.89 | 19,798.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 10.04 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,130.06 | 0.18 | 0.03 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,130.05 | 9.86 | 0.00 | -0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,798.41 | 8,169.18 | 8,169.18 | 27,060.41 |
| 期末基金净值 | 313,735.45 | 523,926.52 | 522,410.84 | 525,075.13 |