0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 525,075.13 | 532,337.25 | 532,337.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,504.89 | 19,798.39 | 11,493.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,169.18 | 27,060.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 522,410.84 | 525,075.13 | 543,831.09 |