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德邦锐泓债券C(007462)

2021-11-26     1.01230.0494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值500,945.83499,705.48499,705.4820,012.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,140.7615,680.5710,038.553,816.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.050.04999,003.33
基金赎回款-0.287.81-5.13519,927.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.26-7.76-5.09479,075.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,953.3614,432.479,455.793,199.27
期末基金净值501,132.96500,945.83500,283.15499,705.48