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德邦锐泓债券C(007462)

2023-02-07     1.04070.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值515,105.37500,945.83500,945.83499,705.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,772.5024,114.4610,140.7615,680.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,068.248,004.560.020.05
基金赎回款0.021.55-0.287.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,068.218,003.01-0.26-7.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,068.2517,957.939,953.3614,432.47
期末基金净值524,877.83515,105.37501,132.96500,945.83