-1.7685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,556.26 | 190,556.26 | 198,055.76 | 198,055.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,606.11 | -17,175.13 | -62,888.42 | -26,525.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276,516.54 | 100,424.41 | 226,605.20 | 154,411.93 |
| 基金赎回款 | 121,953.02 | 66,632.64 | 171,216.27 | 99,037.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,563.53 | 33,791.77 | 55,388.92 | 55,374.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,224.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,288.74 | 207,172.91 | 190,556.26 | 226,904.70 |