-0.2554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,552.63 | 438,802.00 | 438,802.00 | 285,288.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,543.94 | 113,608.47 | -3,514.94 | 78,110.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,288.83 | 296,608.71 | 93,670.99 | 414,053.52 |
| 基金赎回款 | 224,871.84 | 575,466.55 | 273,628.81 | 302,575.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,583.01 | -278,857.84 | -179,957.82 | 111,478.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,074.95 |
| 期末基金净值 | 263,513.56 | 273,552.63 | 255,329.24 | 438,802.00 |