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交银创业板50指数A(007464)

2024-11-14     1.5851-3.1645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值285,288.74190,556.26190,556.26198,055.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,581.71-51,606.11-17,175.13-62,888.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,060.41276,516.54100,424.41226,605.20
基金赎回款62,548.48121,953.0266,632.64171,216.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,511.92154,563.5333,791.7755,388.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,224.940.000.00
期末基金净值320,218.95285,288.74207,172.91190,556.26