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交银创业板50指数C(007465)

2021-07-23     2.3247-2.2126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值140,736.21140,736.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,805.4524,841.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款294,775.1087,696.57
基金赎回款376,423.22191,144.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,648.11-103,447.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值108,893.5462,129.59