2.3395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,697.78 | 21,536.65 | 21,536.65 | 25,642.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -426.76 | 11,724.85 | 2,581.37 | 1,928.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,485.93 | 74,616.86 | 44,322.94 | 18,411.15 |
| 基金赎回款 | 27,443.18 | 84,180.58 | 16,890.40 | 24,445.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,957.25 | -9,563.72 | 27,432.54 | -6,034.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,313.76 | 23,697.78 | 51,550.56 | 21,536.65 |