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中信建投精选混合A(007468)

2022-09-27     1.76612.0631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,706.2118,547.9118,547.9135,084.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,670.845,369.282,285.619,971.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,587.9520,040.4513,715.7656,748.17
基金赎回款2,762.3331,251.4314,792.4083,255.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,174.37-11,210.98-1,076.64-26,507.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,861.0012,706.2119,756.8818,547.91