1.2242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,536.65 | 21,536.65 | 25,642.70 | 25,642.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,724.85 | 11,724.85 | 1,928.19 | -1,152.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,616.86 | 74,616.86 | 18,411.15 | 3,578.40 |
| 基金赎回款 | 84,180.58 | 84,180.58 | 24,445.38 | 8,868.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,563.72 | -9,563.72 | -6,034.23 | -5,289.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,697.78 | 23,697.78 | 21,536.65 | 19,200.39 |