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博道叁佰智航A(007470)

2024-05-24     1.2233-0.6578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值114,465.01114,465.01115,163.94115,163.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,183.691,718.99-28,856.54-10,541.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,981.9612,809.3894,494.6827,049.74
基金赎回款51,219.2723,897.0251,566.42-30,305.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,762.69-11,087.6442,928.27-3,255.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0014,770.660.00
期末基金净值110,044.01105,096.36114,465.01101,366.99