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博道叁佰智航股票A(007470)

2020-10-23     1.5841-1.4066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值22,846.0439,602.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,536.425,290.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款26,523.8510,221.42
基金赎回款21,696.80-32,267.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,827.05-22,046.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值31,209.5122,846.04