-2.6216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,962.62 | 94,962.62 | 110,044.01 | 110,044.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,913.13 | 3,850.14 | 20,583.10 | 20,583.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,654.16 | 20,794.79 | 124,702.08 | 124,702.08 |
| 基金赎回款 | 91,791.84 | 30,895.27 | 160,366.58 | 160,366.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,137.68 | -10,100.48 | -35,664.50 | -35,664.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,738.07 | 88,712.29 | 94,962.62 | 94,962.62 |