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博道叁佰智航股票C(007471)

2022-01-21     1.7203-0.7672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值73,918.6122,846.0422,846.0439,602.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,322.0316,243.753,536.425,290.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,346.3895,691.2926,523.8510,221.42
基金赎回款38,121.9960,862.4721,696.80-32,267.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,775.6234,828.824,827.05-22,046.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,465.0273,918.6131,209.5122,846.04