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博道叁佰智航C(007471)

2024-02-21     1.12951.4278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值114,465.01115,163.94115,163.9473,918.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,718.99-28,856.54-10,541.443,603.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,809.3894,494.6827,049.74120,298.73
基金赎回款23,897.0251,566.42-30,305.2582,656.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,087.6442,928.27-3,255.5137,641.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,770.660.000.00
期末基金净值105,096.36114,465.01101,366.99115,163.94