-1.9107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,566.94 | 26,391.60 | 26,391.60 | 26,391.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.04 | 3,287.87 | -2,432.07 | -2,432.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,138.49 | 12,355.90 | 4,779.63 | 4,779.63 |
| 基金赎回款 | 4,775.38 | 14,468.44 | 5,087.35 | 5,087.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,636.89 | -2,112.54 | -307.73 | -307.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,476.01 | 27,566.94 | 23,651.81 | 23,651.81 |