-0.1819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,780.07 | 123,780.07 | 123,780.07 | 116,390.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,718.61 | 455.24 | 455.24 | -4,462.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,078.49 | 28,591.29 | 28,591.29 | 36,291.09 |
| 基金赎回款 | 140,815.09 | 39,256.46 | 39,256.46 | 30,127.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,736.59 | -10,665.17 | -10,665.17 | 6,163.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,762.08 | 113,570.13 | 113,570.13 | 118,091.16 |