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华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(007474)

2024-03-28     1.41071.1182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,948.98112,086.53112,086.5348,049.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,664.40-33,750.70-12,681.9515,880.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,940.33113,400.3464,687.41320,156.78
基金赎回款32,808.2379,787.20-41,704.02272,000.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,132.1033,613.1522,983.4048,156.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,416.67111,948.98122,387.97112,086.53