-1.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,780.07 | 116,390.29 | 116,390.29 | 111,948.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 455.24 | 10,423.32 | -4,462.45 | -34,001.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,591.29 | 84,390.95 | 36,291.09 | 99,422.19 |
| 基金赎回款 | 39,256.46 | 87,424.50 | 30,127.76 | 60,979.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,665.17 | -3,033.54 | 6,163.33 | 38,442.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,570.13 | 123,780.07 | 118,091.16 | 116,390.29 |