净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 111,948.98 | 112,086.53 | 112,086.53 | 48,049.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,664.40 | -33,750.70 | -12,681.95 | 15,880.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 52,940.33 | 113,400.34 | 64,687.41 | 320,156.78 |
基金赎回款 | 32,808.23 | 79,787.20 | -41,704.02 | 272,000.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,132.10 | 33,613.15 | 22,983.40 | 48,156.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 126,416.67 | 111,948.98 | 122,387.97 | 112,086.53 |