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华夏创成长ETF联接C(007475)

2020-11-30     1.82990.6048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值5,600.473,591.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,149.01561.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款36,951.108,453.25
基金赎回款24,489.987,006.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,461.121,447.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,210.615,600.47