-3.3007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,762.08 | 123,780.07 | 123,780.07 | 116,390.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,724.84 | 38,718.61 | 455.24 | 10,423.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,956.24 | 79,078.49 | 28,591.29 | 84,390.95 |
| 基金赎回款 | 140,526.34 | 140,815.09 | 39,256.46 | 87,424.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,429.90 | -61,736.59 | -10,665.17 | -3,033.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,916.81 | 100,762.08 | 113,570.13 | 123,780.07 |