0.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,552.93 | 197,052.32 | 197,052.32 | 102,511.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,442.58 | 3,822.02 | 2,578.86 | 6,925.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,973.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 31,190.48 | 31,190.48 | 130,095.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -31,190.48 | -31,190.48 | 92,878.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,130.93 | 0.00 | 5,262.83 |
| 期末基金净值 | 165,995.51 | 163,552.93 | 168,440.69 | 197,052.32 |