0.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 131.13 | 20,084.21 | 20,084.21 | 1,105.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,123.55 | 518.34 | 287.06 | 808.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 229,999.70 | 9.94 | 0.00 | 38,891.39 |
| 基金赎回款 | 110,150.22 | 20,000.06 | -0.00 | 20,127.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,849.48 | -19,990.13 | 0.00 | 18,764.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 481.29 | 481.29 | 594.19 |
| 期末基金净值 | 121,104.17 | 131.13 | 19,889.98 | 20,084.21 |