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中加恒泰定开债券(007478)

2021-07-30     1.02810.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,792.2441,792.2441,000.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
481.33431.01792.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,099.900.000.00
基金赎回款-41,109.701,042.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,009.80-1,042.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,158.511,158.510.00
期末基金净值1,105.2640,022.7541,792.24