1.4138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,041.96 | 77,349.47 | 77,349.47 | 299,580.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -341.51 | 18,285.08 | 11,757.98 | -35,641.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,296.53 | 39,380.28 | 24,621.40 | 73,737.36 |
| 基金赎回款 | 48,674.09 | 79,972.87 | 45,000.05 | 260,326.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,377.55 | -40,592.58 | -20,378.66 | -186,589.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,322.90 | 55,041.96 | 68,728.79 | 77,349.47 |