-1.7213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,968.53 | 214,968.53 | 149,017.25 | 149,017.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,174.91 | 36,628.73 | -54,806.50 | 4,428.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383,057.97 | 296,778.98 | 452,092.95 | 384,018.82 |
| 基金赎回款 | 297,270.90 | 207,703.43 | 198,194.73 | 62,839.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,787.07 | 89,075.55 | 253,898.21 | 321,179.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 133,140.44 | 133,140.44 |
| 期末基金净值 | 299,580.68 | 340,672.81 | 214,968.53 | 341,484.59 |