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信达澳银核心科技混合(007484)

2020-09-28     1.6225-0.9584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值26,002.6134,509.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,273.773,292.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款145,498.7117,444.28
基金赎回款79,985.55-29,244.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,513.16-11,799.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值100,789.5426,002.61