% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,279,364.77 | 1,279,364.77 | 1,279,364.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 37,606.92 | 37,606.92 | 37,606.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,266,161.32 | 1,266,161.32 | 1,266,161.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,081,314.84 | 2,081,314.84 | 2,081,314.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -815,153.53 | -815,153.53 | -815,153.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,434.51 | 11,434.51 | 11,434.51 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 490,383.65 | 490,383.65 | 490,383.65 |