4.2634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 435,874.15 | 409,707.17 | 409,707.17 | 384,829.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 838,625.10 | 186,543.12 | 44,980.63 | 58,174.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,251,908.29 | 456,544.34 | 69,257.55 | 463,303.85 |
| 基金赎回款 | 958,394.10 | 616,920.48 | 122,694.81 | 496,600.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293,514.19 | -160,376.14 | -53,437.26 | -33,297.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,568,013.44 | 435,874.15 | 401,250.54 | 409,707.17 |