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南方信息创新混合C(007491)

2021-05-07     1.9007-3.6791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值172,150.78172,150.7853,659.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105,592.23100,227.2533,248.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,403,762.18729,369.63224,206.58
基金赎回款1,051,999.33517,353.62138,963.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
351,762.86212,016.0185,242.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值629,505.86484,394.04172,150.78