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上银政策性金融债券A(007492)

2025-05-09     1.07800.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00222,015.45208,738.92208,738.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0017,098.353,371.301,482.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00788,720.45561,072.57235,711.37
基金赎回款0.00306,115.29542,962.67157,041.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00482,605.1618,109.9078,669.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0028,184.248,204.668,204.66
期末基金净值0.00693,534.72222,015.45280,686.75