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上银政策性金融债券A(007492)

2024-07-16     1.07730.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值208,738.92208,738.9214,193.4314,193.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,371.301,482.69797.42184.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561,072.57235,711.37255,215.231,828.71
基金赎回款542,962.67157,041.5861,467.16-399.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,109.9078,669.79193,748.071,429.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,204.668,204.660.000.00
期末基金净值222,015.45280,686.75208,738.9215,806.93