-0.0677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,052,017.88 | 1,052,017.88 | 222,015.45 | 208,738.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,557.82 | 5,557.82 | 17,098.35 | 3,371.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 716,864.42 | 716,864.42 | 788,720.45 | 561,072.57 |
| 基金赎回款 | 552,823.51 | 552,823.51 | 306,115.29 | 542,962.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164,040.91 | 164,040.91 | 482,605.16 | 18,109.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,458.55 | 40,458.55 | 28,184.24 | 8,204.66 |
| 期末基金净值 | 1,181,158.05 | 1,181,158.05 | 693,534.72 | 222,015.45 |