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上银政策性金融债债券(007492)

2021-10-15     1.0256-0.0487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值162,147.25450,235.15450,235.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,780.435,907.284,319.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款44,873.75260,382.97160,006.97
基金赎回款71,176.11551,290.01401,565.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,302.36-290,907.04-241,558.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,160.453,088.141,887.64
期末基金净值135,464.88162,147.25211,108.91