0.1233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,738.92 | 14,193.43 | 14,193.43 | 162,147.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,482.69 | 797.42 | 184.23 | 3,539.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235,711.37 | 255,215.23 | 1,828.71 | 55,018.25 |
| 基金赎回款 | 157,041.58 | 61,467.16 | -399.44 | 204,350.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,669.79 | 193,748.07 | 1,429.26 | -149,332.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,204.66 | 0.00 | 0.00 | 2,160.45 |
| 期末基金净值 | 280,686.75 | 208,738.92 | 15,806.93 | 14,193.43 |