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上银政策性金融债债券(007492)

2023-09-28     1.05570.1233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值208,738.9214,193.4314,193.43162,147.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,482.69797.42184.233,539.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235,711.37255,215.231,828.7155,018.25
基金赎回款157,041.5861,467.16-399.44204,350.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,669.79193,748.071,429.26-149,332.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,204.660.000.002,160.45
期末基金净值280,686.75208,738.9215,806.9314,193.43