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朱雀产业臻选混合A(007493)

2022-11-25     1.6799-1.8406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值663,991.78498,572.61498,572.6186,458.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-93,967.4230,450.5710,159.38112,963.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,400.87759,421.01668,467.56554,195.44
基金赎回款81,822.26-624,452.41386,520.57255,044.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,421.39134,968.60281,946.99299,150.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值540,602.97663,991.78790,678.97498,572.61