-0.4431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 474,082.55 | 663,991.78 | 663,991.78 | 498,572.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,502.16 | -151,003.65 | -93,967.42 | 30,450.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,627.22 | 85,049.18 | 52,400.87 | 759,421.01 |
| 基金赎回款 | 55,677.35 | 123,954.76 | 81,822.26 | -624,452.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,050.13 | -38,905.58 | -29,421.39 | 134,968.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,530.26 | 474,082.55 | 540,602.97 | 663,991.78 |