0.3270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,694.24 | 268,694.24 | 365,305.44 | 365,305.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,093.90 | 14,180.10 | -22,449.68 | -45,238.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,601.00 | 5,177.78 | 22,654.18 | 13,972.41 |
| 基金赎回款 | 105,205.27 | 42,520.25 | 96,815.69 | 40,981.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,604.27 | -37,342.47 | -74,161.51 | -27,008.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,183.87 | 245,531.87 | 268,694.24 | 293,058.34 |