0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,529.69 | 225,529.69 | 288,422.04 | 288,422.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,496.61 | 723.82 | 6,673.00 | 2,700.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,152,181.59 | 637,556.80 | 408,143.02 | 189,720.68 |
| 基金赎回款 | 910,763.50 | 217,550.80 | 477,708.38 | 268,369.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241,418.09 | 420,006.00 | -69,565.35 | -78,649.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,728.34 | 10,378.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 455,716.04 | 635,881.25 | 225,529.69 | 212,473.22 |