-0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,475.31 | 203,475.31 | 462,189.19 | 462,189.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,475.15 | 2,647.09 | 7,655.01 | 5,086.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,605.83 | 61,056.38 | 124,018.56 | 97,235.52 |
| 基金赎回款 | 208,755.94 | 129,516.16 | 378,142.17 | -294,805.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,849.89 | -68,459.78 | -254,123.62 | -197,570.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,378.30 | 2,378.30 | 12,245.28 | 8,079.80 |
| 期末基金净值 | 288,422.04 | 135,284.31 | 203,475.31 | 261,626.30 |