0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 455,716.04 | 225,529.69 | 225,529.69 | 288,422.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,809.05 | 1,496.61 | 723.82 | 6,673.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,792.47 | 1,152,181.59 | 637,556.80 | 408,143.02 |
| 基金赎回款 | 388,059.59 | 910,763.50 | 217,550.80 | 477,708.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,267.13 | 241,418.09 | 420,006.00 | -69,565.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,479.91 | 12,728.34 | 10,378.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,778.06 | 455,716.04 | 635,881.25 | 225,529.69 |