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兴业中债1-3年政策性金融债C(007495)

2021-07-30     1.10270.0544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值242,887.16242,887.1611,261.1111,261.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,970.03-7,286.873,034.4538.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款926,384.10920,254.49282,293.930.49
基金赎回款839,015.70155,767.6953,702.340.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,368.40764,486.79228,591.59-0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
60,295.2660,295.260.000.00
期末基金净值261,990.26939,791.82242,887.1611,299.33