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光大保德信风格轮动混合C(007499)

2020-08-07     1.3600-1.3062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值5,379.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,366.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款35,075.07
基金赎回款13,922.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,152.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,898.54