-3.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,700.52 | 1,700.52 | 10,577.86 | 10,577.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 586.78 | 195.25 | -1,207.70 | -1,459.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 786.75 | 104.85 | 2,624.35 | 2,546.23 |
| 基金赎回款 | 1,326.08 | 243.08 | 10,294.00 | 9,955.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -539.33 | -138.23 | -7,669.65 | -7,409.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,747.97 | 1,757.54 | 1,700.52 | 1,709.22 |