-2.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,281.82 | 47,281.82 | 48,518.81 | 48,518.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,344.82 | 17,344.82 | 8,299.19 | 3,400.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,867.36 | 7,867.36 | 9,344.62 | 3,734.06 |
| 基金赎回款 | 26,755.68 | 26,755.68 | 18,880.81 | 8,182.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,888.32 | -18,888.32 | -9,536.18 | -4,448.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,738.32 | 45,738.32 | 47,281.82 | 47,471.04 |