0.3420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,675.24 | 74,675.24 | 217,047.05 | 217,047.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,661.87 | 6,885.00 | -35,877.61 | -17,175.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,073.18 | 6,165.58 | 14,078.03 | 1,142.52 |
| 基金赎回款 | 26,567.75 | 16,215.20 | 120,572.23 | 74,712.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,494.57 | -10,049.62 | -106,494.20 | -73,570.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,518.81 | 71,510.62 | 74,675.24 | 126,300.94 |