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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)

2024-06-24     1.5756-1.5619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,675.2474,675.24217,047.05217,047.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,661.876,885.00-35,877.61-17,175.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,073.186,165.5814,078.031,142.52
基金赎回款26,567.7516,215.20120,572.2374,712.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,494.57-10,049.62-106,494.20-73,570.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,518.8171,510.6274,675.24126,300.94