-0.7027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,317.90 | 5,182.33 | 5,182.33 | 29,564.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,018.11 | 1,430.15 | 405.51 | 1,350.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,674.82 | 22,656.62 | 6,152.16 | 1,556.87 |
| 基金赎回款 | 23,008.87 | 12,951.19 | 5,031.96 | 27,289.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,665.94 | 9,705.42 | 1,120.20 | -25,732.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,001.96 | 16,317.90 | 6,708.05 | 5,182.33 |