0.2137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,622.75 | 9,622.75 | 13,042.20 | 13,042.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -556.65 | 261.49 | -1,413.18 | -642.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,245.00 | 1,006.47 | 13,173.42 | 1,910.96 |
| 基金赎回款 | 3,554.26 | 2,406.85 | 15,179.70 | 3,211.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,309.26 | -1,400.38 | -2,006.28 | -1,300.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,756.84 | 8,483.85 | 9,622.75 | 11,099.52 |