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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C(007506)

2022-01-21     1.3772-0.5704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,646.239,535.409,535.4012,438.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
787.151,469.44358.96444.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,428.3510,189.872,379.232,797.49
基金赎回款7,098.4110,548.485,306.486,144.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,329.94-358.61-2,927.25-3,347.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,763.3210,646.236,967.109,535.40