-0.0305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,818.34 | 8,818.34 | 7,756.84 | 9,622.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.02 | 421.02 | 225.91 | -556.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,363.29 | 4,363.29 | 997.82 | 2,245.00 |
| 基金赎回款 | 4,190.77 | 4,190.77 | 1,197.18 | 3,554.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172.52 | 172.52 | -199.36 | -1,309.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,411.88 | 9,411.88 | 7,783.39 | 7,756.84 |