0.8612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,131.74 | 8,818.34 | 8,818.34 | 7,756.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,377.75 | 1,415.20 | 421.02 | 1,347.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,906.89 | 9,239.84 | 4,363.29 | 3,721.89 |
| 基金赎回款 | 4,670.13 | 9,341.64 | 4,190.77 | 4,007.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,763.24 | -101.80 | 172.52 | -285.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,990.75 | 10,131.74 | 9,411.88 | 8,818.34 |