0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,428.32 | 67,496.71 | 67,496.71 | 219,540.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,207.20 | 1,911.03 | 1,064.91 | 3,130.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,612.41 | 10,145.19 | 94.05 | 53,672.16 |
| 基金赎回款 | 35,471.50 | 10,124.60 | 10,094.24 | 208,846.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,140.90 | 20.58 | -10,000.19 | -155,174.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,790.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,985.88 | 69,428.32 | 58,561.44 | 67,496.71 |