净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 67,496.71 | 219,540.24 | 219,540.24 | 514,559.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,064.91 | 3,130.85 | 1,580.06 | 8,908.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 94.05 | 53,672.16 | 43,581.39 | 155,961.13 |
基金赎回款 | 10,094.24 | 208,846.53 | 154,748.01 | 457,529.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,000.19 | -155,174.38 | -111,166.62 | -301,568.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.27 |
期末基金净值 | 58,561.44 | 67,496.71 | 109,953.68 | 219,540.24 |