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大成中债3-5年国开债指数A(007507)

2022-08-12     1.06640.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值514,559.93514,559.93345,130.26345,130.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,908.782,982.27-293.95-2,325.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,961.1314,616.74637,609.80546,777.49
基金赎回款457,529.32348,586.10447,405.27232,049.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-301,568.19-333,969.36190,204.53314,727.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,360.270.0020,480.9120,480.91
期末基金净值219,540.24183,572.83514,559.93637,051.44