行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成中债3-5年国开债指数A(007507)

2024-03-18     1.12170.1339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值67,496.71219,540.24219,540.24514,559.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,064.913,130.851,580.068,908.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.0553,672.1643,581.39155,961.13
基金赎回款10,094.24208,846.53154,748.01457,529.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,000.19-155,174.38-111,166.62-301,568.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,360.27
期末基金净值58,561.4467,496.71109,953.68219,540.24