-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,165.12 | 299,330.08 | 299,330.08 | 69,428.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219.30 | -1,047.75 | -1,019.12 | 5,910.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,672.15 | 48,950.62 | 32,921.42 | 326,792.46 |
| 基金赎回款 | 18,771.76 | 325,067.83 | 298,410.34 | 95,074.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,099.61 | -276,117.21 | -265,488.92 | 231,718.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,727.33 |
| 期末基金净值 | 9,284.81 | 22,165.12 | 32,822.03 | 299,330.08 |