0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,496.71 | 67,496.71 | 219,540.24 | 219,540.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,911.03 | 1,064.91 | 3,130.85 | 1,580.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,145.19 | 94.05 | 53,672.16 | 43,581.39 |
| 基金赎回款 | 10,124.60 | 10,094.24 | 208,846.53 | 154,748.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20.58 | -10,000.19 | -155,174.38 | -111,166.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,428.32 | 58,561.44 | 67,496.71 | 109,953.68 |