0.1058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,330.08 | 299,330.08 | 299,330.08 | 69,428.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,047.75 | -1,019.12 | -1,019.12 | 2,207.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,950.62 | 32,921.42 | 32,921.42 | 65,612.41 |
| 基金赎回款 | 325,067.83 | 298,410.34 | 298,410.34 | 35,471.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -276,117.21 | -265,488.92 | -265,488.92 | 30,140.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.55 |
| 期末基金净值 | 22,165.12 | 32,822.03 | 32,822.03 | 99,985.88 |