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大成中债3-5年国开债指数C(007508)

2021-04-15     1.01480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值345,130.26345,130.26450,999.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-293.95-2,325.486,882.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款637,609.80546,777.49100,068.23
基金赎回款447,405.27232,049.92-212,820.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
190,204.53314,727.56-112,751.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,480.9120,480.910.00
期末基金净值514,559.93637,051.44345,130.26