3.7074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,177.97 | 289,177.97 | 132,634.95 | 132,634.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -71,269.14 | -47,315.57 | -60,287.40 | -8,287.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,768.84 | 57,370.95 | 419,499.20 | 395,527.20 |
| 基金赎回款 | 162,224.00 | 104,830.72 | 202,668.77 | 162,225.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,455.15 | -47,459.77 | 216,830.42 | 233,301.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,453.68 | 194,402.63 | 289,177.97 | 357,649.77 |