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工银沪港深股票C(007512)

2024-07-19     0.7492-1.6540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值169,453.68169,453.68289,177.97289,177.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,354.33-24,296.86-71,269.14-47,315.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,105.9635,973.76113,768.8457,370.95
基金赎回款84,281.9238,103.36162,224.00104,830.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,175.96-2,129.61-48,455.15-47,459.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,923.38143,027.21169,453.68194,402.63