-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,923.38 | 169,453.68 | 169,453.68 | 289,177.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,904.43 | -38,354.33 | -24,296.86 | -71,269.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,854.05 | 54,105.96 | 35,973.76 | 113,768.84 |
| 基金赎回款 | 21,948.66 | 84,281.92 | 38,103.36 | 162,224.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,094.62 | -30,175.96 | -2,129.61 | -48,455.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,733.20 | 100,923.38 | 143,027.21 | 169,453.68 |