1.7038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,048.34 | 42,041.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,925.32 | 2,079.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,853.54 | 582.27 |
| 基金赎回款 | 25,497.80 | 19,654.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,355.74 | -19,072.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,329.40 | 25,048.34 |