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东方阿尔法优选混合A(007518)

2020-12-01     1.54601.7038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值25,048.3442,041.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,925.322,079.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款26,853.54582.27
基金赎回款25,497.8019,654.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,355.74-19,072.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值34,329.4025,048.34