2.8013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,543.17 | 13,543.17 | 26,827.86 | 26,827.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,225.03 | -1,436.01 | -7,091.87 | -4,548.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,820.65 | 1,788.84 | 5,237.90 | 1,481.33 |
| 基金赎回款 | 3,715.96 | 1,857.90 | 11,430.73 | 4,034.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -895.31 | -69.06 | -6,192.82 | -2,552.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,422.83 | 12,038.10 | 13,543.17 | 19,726.70 |