1.1853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,206.28 | 8,206.28 | 9,422.83 | 13,543.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.22 | 544.22 | -1,356.79 | -3,225.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,312.61 | 133,312.61 | 533.96 | 2,820.65 |
| 基金赎回款 | 64,006.83 | 64,006.83 | 1,093.51 | 3,715.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,305.78 | 69,305.78 | -559.55 | -895.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,056.28 | 78,056.28 | 7,506.48 | 9,422.83 |