-2.2493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,206.28 | 8,206.28 | 9,422.83 | 9,422.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,026.57 | 544.22 | -279.78 | -1,356.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486,961.08 | 133,312.61 | 1,115.89 | 533.96 |
| 基金赎回款 | 396,219.53 | 64,006.83 | 2,052.66 | 1,093.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,741.54 | 69,305.78 | -936.77 | -559.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,974.39 | 78,056.28 | 8,206.28 | 7,506.48 |