0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,762.03 | 22,762.03 | 18,834.16 | 18,834.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,224.29 | 2,134.64 | 1,085.52 | 423.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253,123.30 | 230,683.97 | 255,608.57 | 11,146.43 |
| 基金赎回款 | 151,756.71 | 124,711.81 | 252,766.23 | 9,694.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,366.59 | 105,972.16 | 2,842.34 | 1,451.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,480.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,871.96 | 130,868.83 | 22,762.03 | 20,709.96 |