0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 885,602.43 | 1,000,594.75 | 1,000,594.75 | 1,200,836.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,620.29 | 11,821.00 | 6,750.12 | 21,748.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,711,319.27 | 4,574,625.83 | 2,572,606.76 | 7,566,028.27 |
| 基金赎回款 | 2,731,732.35 | 4,689,618.14 | 2,605,362.23 | 7,766,270.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,413.07 | -114,992.31 | -32,755.47 | -200,241.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,620.29 | 11,821.00 | 6,750.12 | 21,748.94 |
| 期末基金净值 | 865,189.36 | 885,602.43 | 967,839.28 | 1,000,594.75 |