0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,000,594.75 | 1,000,594.75 | 1,200,836.59 | 923,591.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,750.12 | 6,750.12 | 12,251.41 | 20,134.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,572,606.76 | 2,572,606.76 | 4,469,596.29 | 8,670,316.53 |
| 基金赎回款 | 2,605,362.23 | 2,605,362.23 | 4,467,776.62 | 8,393,071.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,755.47 | -32,755.47 | 1,819.67 | 277,245.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,750.12 | 6,750.12 | 12,251.41 | 20,134.14 |
| 期末基金净值 | 967,839.28 | 967,839.28 | 1,202,656.26 | 1,200,836.59 |