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南方日添益货币F(007521)

2021-07-23     0.55690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,307,119.751,307,119.75837,229.60837,229.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,476.0813,920.6028,425.5813,580.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,257,275.448,629,455.5517,517,772.959,634,041.81
基金赎回款17,417,207.828,657,397.4517,047,882.809,255,401.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,932.38-27,941.89469,890.14378,640.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,476.0813,920.6028,425.5813,580.88
期末基金净值1,147,187.371,279,177.851,307,119.751,215,870.28