0.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,957.19 | 51,957.19 | 65,048.54 | 65,048.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,117.76 | -2,312.63 | -12,071.87 | -4,489.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499.15 | 1,613.72 | 8,936.77 | 3,013.79 |
| 基金赎回款 | 10,281.18 | 7,280.99 | 9,956.25 | 5,422.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,782.03 | -5,667.27 | -1,019.48 | -2,408.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,057.40 | 43,977.29 | 51,957.19 | 58,150.72 |