% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,038.65 | 33,038.65 | 37,057.40 | 37,057.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,152.85 | 4,152.85 | 239.06 | -1,154.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,831.38 | 1,831.38 | 1,459.38 | 566.06 |
| 基金赎回款 | 10,247.88 | 10,247.88 | 5,717.19 | 2,269.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,416.51 | -8,416.51 | -4,257.81 | -1,703.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,775.00 | 28,775.00 | 33,038.65 | 34,198.70 |