-2.0845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,038.65 | 33,038.65 | 33,038.65 | 33,038.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,152.85 | 957.08 | 957.08 | 957.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,831.38 | 617.34 | 617.34 | 617.34 |
| 基金赎回款 | 10,247.88 | 3,024.70 | 3,024.70 | 3,024.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,416.51 | -2,407.36 | -2,407.36 | -2,407.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,775.00 | 31,588.38 | 31,588.38 | 31,588.38 |