0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 230,985.30 | 307,583.32 | 307,583.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,581.64 | 11,375.92 | 7,586.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 34,516.46 | 37,783.95 | 36,760.66 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 74,837.92 | 116,147.18 | 116,147.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,321.46 | -78,363.23 | -79,386.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,732.75 | 9,610.70 | 5,060.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 189,512.74 | 230,985.30 | 230,723.15 |