-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,281.06 | 230,985.30 | 230,985.30 | 307,583.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,201.26 | 4,270.01 | 2,581.64 | 11,375.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,078.94 | 34,763.58 | 34,516.46 | 37,783.95 |
| 基金赎回款 | 13,445.50 | 74,837.92 | 74,837.92 | 116,147.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,633.44 | -40,074.34 | -40,321.46 | -78,363.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,171.45 | 6,899.92 | 3,732.75 | 9,610.70 |
| 期末基金净值 | 211,944.31 | 188,281.06 | 189,512.74 | 230,985.30 |