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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)

2021-06-23     1.01220.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值141,562.71141,562.71138,477.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,306.433,437.203,085.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款140,512.27139,897.640.00
基金赎回款89,533.8489,533.840.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,978.4350,363.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,031.784,402.040.00
期末基金净值190,815.79190,961.67141,562.71