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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)

2022-12-02     1.77860.5597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,292.0618,308.1318,308.1312,453.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-384.28127.83-19.677,458.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款370.203,751.252,475.0652,498.44
基金赎回款-590.7717,895.1515,923.7254,102.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-220.57-14,143.90-13,448.65-1,604.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,687.214,292.064,839.8118,308.13