-0.3777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,393.35 | 2,296.21 | 2,296.21 | 2,360.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,111.61 | 829.81 | 150.59 | 99.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 692.39 | 541.11 | 60.04 | 215.04 |
| 基金赎回款 | 901.37 | 1,273.77 | 184.52 | 379.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208.98 | -732.67 | -124.48 | -164.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,295.98 | 2,393.35 | 2,322.31 | 2,296.21 |