3.8438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,296.21 | 2,296.21 | 2,296.21 | 2,360.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.81 | 150.59 | 150.59 | -29.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.11 | 60.04 | 60.04 | 132.41 |
| 基金赎回款 | 1,273.77 | 184.52 | 184.52 | 179.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -732.67 | -124.48 | -124.48 | -47.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,393.35 | 2,322.31 | 2,322.31 | 2,284.00 |