-0.4918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 452,341.20 | 405,912.00 | 405,912.00 | 401,852.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,981.81 | 7,022.42 | -13,989.68 | 103,703.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 462,939.15 | 882,315.40 | 290,051.28 | 770,004.40 |
| 基金赎回款 | 379,957.65 | 842,908.64 | 315,047.14 | -869,648.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,981.49 | 39,406.77 | -24,995.87 | -99,643.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 506,340.88 | 452,341.20 | 366,926.46 | 405,912.00 |