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格林创新成长混合A(007533)

2021-12-02     0.96110.3445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,276.2014,201.1614,201.1628,788.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27.39947.14222.11307.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款797.357,705.68477.54115.92
基金赎回款5,830.3914,769.06-13,110.9915,011.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,033.04-7,063.38-12,633.46-14,895.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,808.720.000.00
期末基金净值1,270.566,276.201,789.8214,201.16