0.6464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 995.99 | 6,276.20 | 6,276.20 | 14,201.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.37 | -85.77 | 27.39 | 947.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.70 | 1,768.42 | 797.35 | 7,705.68 |
| 基金赎回款 | 234.42 | 6,962.86 | 5,830.39 | 14,769.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78.72 | -5,194.44 | -5,033.04 | -7,063.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.72 |
| 期末基金净值 | 857.90 | 995.99 | 1,270.56 | 6,276.20 |