0.6520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 958.81 | 881.20 | 881.20 | 1,477.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.58 | 80.62 | -11.24 | -85.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,365.44 | 1,485.27 | 81.59 | 1,799.27 |
| 基金赎回款 | 4,514.48 | 1,488.28 | 484.11 | 2,310.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149.03 | -3.01 | -402.51 | -511.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 722.20 | 958.81 | 467.44 | 881.20 |