-5.7742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,477.36 | 1,036.21 | 1,036.21 | 995.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -266.41 | -279.02 | -7.24 | -247.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,426.16 | 5,574.76 | 563.99 | 833.01 |
| 基金赎回款 | 1,625.16 | 4,854.59 | 813.13 | 545.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199.00 | 720.17 | -249.15 | 287.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,011.95 | 1,477.36 | 779.82 | 1,036.21 |