-0.4259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-11-10 |
| 期初基金净值 | 74,304.75 | 74,304.75 | 112,835.07 | 45,332.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,806.92 | 464.94 | -4,340.45 | 19,878.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,130.12 | 22,004.38 | 19,423.81 | 150,367.25 |
| 基金赎回款 | 93,165.45 | 51,039.09 | 53,613.69 | 102,743.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,035.33 | -29,034.71 | -34,189.88 | 47,623.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,076.33 | 45,734.97 | 74,304.75 | 112,835.07 |