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永赢沪深300C(007539)

2024-07-19     1.06690.5656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,336.4353,336.4355,966.9555,966.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,394.23245.40-11,146.10-4,912.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,870.4047,623.17118,732.5247,796.40
基金赎回款94,479.6151,186.18103,383.27-44,496.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,609.21-3,563.0115,349.253,299.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,833.670.00
期末基金净值45,332.9950,018.8253,336.4354,354.15